合肥市总工会2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市总工会2020年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市总工会2020年度部门职责主要有：根据合编〔2017〕29号关于《合肥市总工会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知规定，市总工会主要职责是：
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。
（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（五）协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。
（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工技术协作活动。
（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（八）负责全市工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。
（九）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。
二、机构设置
合肥市总工会2020年度部门决算包括工会本级决算和工会直属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共3个，与预算比较，减少3个，原因是这3个事业单位年度预算资金来源全部为工会经费，不纳入部门决算编制范围。具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
合肥市总工会本级 |
行政单位 |
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2 |
合肥市工人文化宫 |
公益二类事业单位 |
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3 |
合肥市职工大学 |
公益二类事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算报表
合肥市总工会2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计3898.87万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计3898.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加1692.65万元，增长76.72%，主要原因：一是合肥市工人文化宫项目增加1120.00万元；二是合肥市第六届职工技术创新成果奖励增加667.00万元。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计3898.73万元，其中：财政拨款收入3765.73万元，占96.59%；事业收入132.99万元，占3.41%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计3895.13万元，其中：基本支出969.6万元，占24.89%；项目支出2925.53万元，占75.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3765.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3765.73万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1628.57万元，增长76.20%，主要原因：一是合肥市工人文化宫项目增加1120.00万元；二是合肥市第六届职工技术创新成果奖励增加667.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3765.73万元，占本年支出的96.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1628.57万元，增长76.20%，主要原因：一是合肥市工人文化宫项目增加1120.00万元；二是合肥市第六届职工技术创新成果奖励增加667.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出3765.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2259.84万元，占60.01%;文化旅游体育与传媒（类）支出1160.00万元，占30.80%；社会保障和就业（类）支出312.00万元，占8.29%；卫生健康（类）支出33.89万元，占0.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4490.87万元，支出决算为3765.73万元，完成年初预算的83.85%。决算数小于预算数的主要原因一是合肥市工人文化宫项目减少1000.00万元；二是离退休人员支出增加261.43万元。其中：基本支出840.20万元，占22.31%；项目支出2925.53万元，占77.69%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为489.27万元，完成年初预算的8154.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费483.27万元。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1903.00万元，支出决算数为1606.88万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因一是合肥市困难职工帮扶经费指标直接下达至各县区导致本部门减少298.96万元；二是合肥市第六届职工技术创新成果奖励减少48.00万元；三是困难劳模生活补贴减少68.16万元；四是省财政转移支付困难职工帮扶资金指标下达至本项导致增加119.00万元。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为7.29万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分福利费未使用。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。
年初预算为300.50万元，支出决算为156.75万元，完成年初预算的52.16%，决算数小于预算数的主要原因是省财政转移支付困难职工帮扶资金指标下达至一般行政管理事务，导致本项减少119.00万元；二是合肥中秋灯谜文化节减少20.00万元。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为40.00万元，支出决算数为40.00万元，完成年初预算的100.00%。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2120.00万元，支出决算数为1120.00万元，完成年初预算的52.83%。决算数小于预算数的主要原因是合肥市工人文化宫项目减少1000.00万元。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为64.43万元，支出决算数为261.43万元，完成年初预算的405.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费197万元。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.09万元，支出决算数为15.09万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为35.48万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，年中追加抚恤金35.48万元。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.16万元，支出决算数为9.63万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是追减退休人员经费0.53万元。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.40万元，支出决算数为24.26万元，完成年初预算的99.43%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出840.20万元，其中人员经费831.00万元，主要包括:离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费9.20万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数持平的原因是合肥市总工会无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年未发生因公出国（境）事项。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市总工会无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市总工会无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是持平的原因是合肥市总工会无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。截至2020年12月31日，合肥市总工会一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年未购置公务用车。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市总工会组织对2020年度纳入部门预算的10个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，从评价总体情况来看，合肥市总工会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市总工会全年预算数为3898.73万元，执行数为3895.13万元，完成预算的99.91%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年度，合肥市总工会预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成年初制定的年度绩效目标；二是预算资金全部按规使用完毕；三是资金使用完成后对困难职工、困难劳模帮助较大；四是项目的可持续影响较大，既能为困难职工、困难劳模带去实质性帮助，也有利于扩大工会组织的影响力。
发现的主要问题：一是绩效目标和绩效指标设置不够合理，调整不及时，未根据劳模自然减员和自行脱离困难标准的情况调整目标人数，导致绩效目标人数和实际补助人数有所偏差；二是工会帮扶政策社会知晓度仍不够高，少数被调查人对工会的帮扶政策不了解；三是困难职工解困脱困协调联动机制不够完善。目前我省无法查询到省外务工人员家庭财产信息，给省外来肥困难职工建档帮扶工作带来障碍，且信息比对往往耗时较长，影响了建档救助的时间；四是宣传力度不够。活动开展的规模有限，职工群众关注度不高。下一步改进措施：一要合理设定并及时调整绩效目标，事前加强预算评审，核查项目绩效总目标、绩效指标设置是否科学合理、待项目实施时是否便于进行绩效考评、预算绩效目标实现进度安排(或项目实施进度计划)是否合理、具有可操作性；二要聚焦事后管理，保障项目长久效益，进一步完善信息化数据库管理，同时制定后期回访制度；三要加强对困难职工帮扶政策的宣传，进一步加强对基层工会工作人员专业培训力度，为基层职工提供更专业的帮扶服务；四要加大活动宣传力度，让职工积极参与，提高工会影响力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
合肥市总工会2020年度部门决算中公开“合肥市困难劳模生活补贴、合肥市劳动模范评选活动、合肥市“十四五”工会事业发展规划、合肥市工人文化宫、合肥市第六届职工技术创新成果评选、安徽省困难职工帮扶经费、合肥市困难职工帮扶经费、送温暖经费、合肥中秋灯谜文化节（第三届中华（合肥）元宵灯谜节）、工人文化宫公益性活动补助费”等10个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市总工会2020年度项目支出绩效自评报告（共10个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年度合肥市总工会本级1家行政单位机关运行经费9.20万元，比2019年度增加0.50万元，增长5.75%，主要原因是年中追加人员经费。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥市总工会政府采购支出总额1120.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1120.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥市总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2.合肥市总工会2020年度项目支出绩效自评报告（共10个）.pdf
