合肥市总工会本级2021年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市总工会本级2021年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市总工会本级2021年度单位职责主要有：根据合编〔2017〕29号关于《合肥市总工会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知规定，市总工会主要职责是：
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。
（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（五）协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。
（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工技术协作活动。
（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（八）负责全市工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。
（九）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。
二、单位决算构成
合肥市总工会本级2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2021年度单位决算报表
合肥市总工会本级2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3624.57万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3624.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少80.65万元，降低2.18%，主要原因：合肥市工人文化宫项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计3624.57万元，其中：财政拨款收入3588.19万元，占99.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.38万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计3624.57万元，其中：基本支出861.65万元，占23.77%；项目支出2762.92万元，占76.23%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3588.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3588.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少117.03万元，降低3.16%，主要原因：合肥市工人文化宫项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3588.19万元，占本年支出的99.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.03万元，降低3.16%。主要原因：合肥市工人文化宫项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出3588.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2279.93万元，占63.54%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出1000万元，占27.87%；社会保障和就业支出（类）支出308.15万元，占8.59%；住房保障支出（类）支出0.11万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3325.09万元，支出决算为3588.19万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费；二是退休人员去世，年中追加抚恤金。其中：基本支出825.27万元，占23.00%；项目支出2762.92万元，占77.00%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为616.05万元，决算数大于预算数的主要原因是资金来源由年初预算的其他收入变更为一般公共预算。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1870.72万元，支出决算数为1376.02万元，完成年初预算的73.56%，决算数小于预算数的主要原因：一是合肥市困难职工帮扶经费指标直接下达至各县（市）区支付；二是困难劳模生活补贴项目支出减少。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为388.31万元，支出决算数为286.91万元，完成年初预算的73.89%，决算数小于预算数的主要原因是省财政帮扶资金100万元指标下达至行政运行项支付。
4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为65.10万元，支出决算为264.67万元，完成年初预算的406.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.12万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，年中追加抚恤金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出825.27万元，其中：人员经费815.48万元，主要包括:津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费9.79万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市总工会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市总工会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年未发生因公出国（境）事项。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。截至2021年12月31日合肥市总工会本级机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市总工会本级组织对2021年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市总工会本级项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市总工会本级2021年度部门决算中公开“合肥市职工技术创新成果奖励”、“合肥市工人文化宫项目”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市总工会本级2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年度合肥市总工会本级机关运行经费9.79万元，比2020年度增加0.59万元，增长6.41%，主要原因是办公费增加。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市总工会本级政府采购支出总额1088.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出88.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，合肥市总工会本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：合肥市总工会本级2021年度单位决算报表（共9张）.pdf
附件2：合肥市总工会2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）.pdf
