合肥市总工会2021年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

合肥市总工会2021年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市总工会2021年度部门职责主要有：根据合编〔2017〕29号关于《合肥市总工会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知规定，市总工会主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全市工会系统的国际联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。

（九）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市总工会2021年度部门决算包括工会本级决算和工会属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共3个，与预算比较一致，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	合肥市总工会本级	行政单位
2	合肥市工人文化宫	公益二类事业单位
3	合肥市职工大学	公益二类事业单位

第二部分  2021年度部门决算报表

合肥市总工会2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3850.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3850.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少48.35万元，降低1.24%，主要原因：合肥市工人文化宫项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3846.77万元，其中：财政拨款收入3611.58万元，占93.89%；事业收入198.81万元，占5.17%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.38万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3789.50万元，其中：基本支出1026.58万元，占27.09%；项目支出2762.92万元，占72.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3611.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3611.58万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少154.15万元，降低4.09%，主要原因：合肥市工人文化宫项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3611.58万元，占本年支出的95.30%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.15万元，降低4.09%。主要原因是合肥市工人文化宫项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出3611.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2287.15万元，占63.33%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出1000万元，占27.69%；社会保障和就业支出（类）支出324.32万元，占8.98%；住房保障支出（类）支出0.11万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3348.48万元，支出决算为3611.58万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加人员经费；二是年中追加职业年金。其中：基本支出848.66万元，占23.50%；项目支出2762.92万元，占76.50%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为616.05万元，决算数大于预算数的主要原因是资金来源由年初预算的其他收入变更为一般公共预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1870.72万元，支出决算为1376.02万元，完成年初预算的73.56%，决算数小于预算数的主要原因是市财政帮扶资金部分指标直接下达至县（市）区支付。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为388.31万元，支出决算为286.91万元，完成年初预算的73.89%，决算数小于预算数的主要原因是省财政帮扶资金100万元指标下达至行政运行项支付。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为65.10万元，支出决算为264.67万元，完成年初预算的406.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.12万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世追加抚恤金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出848.66万元，其中:人员经费838.87万元，主要包括:津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费9.79万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年未发生因公出国（境）事项。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。2021年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。截至2021年12月31日，合肥市总工会机关及2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市总工会组织对2021年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市总工会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市总工会组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分，自评等次为“优”。自评结果显示，2021年，合肥市总工会通过开展合肥市第七届职工技术创新成果评比、合肥市困难职工帮扶等工作，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成年初制定的年度绩效目标；二是预算资金全部按规使用完毕；三是资金使用完成后对困难职工、困难劳模帮助较大；四是项目的可持续影响较大，既能为困难职工、困难劳模带去实质性帮助，也有利于达到激励劳模发挥榜样力量、传递正能量的作用，充分体现了党委政府对劳模群体的关心关怀；五是激发广大职工技术创新的积极性，推动企业技术进步，促进创新成果转化，推进“大众创新、万众创新”，加快打造具有国际影响力的创新之都；六是为全市各级工会组织和广大职工会员提供更加高效便捷的网上服务，促进产业工人队伍建设，为职工提供普惠性服务，推动“互联网+”工会发展；七是充分发挥新文化宫作用，为全市职工提供文化体育休闲娱乐的场所，满足职工日益增长的精神文化需求。

发现的主要问题：一是困难职工帮扶政策宣传工作还可进一步加强，还没有形成全市职工人人知晓的大环境；二是困难劳模人数不易及时掌握，影响合肥市困难劳模生活补贴发放时效性；三是新工人文化宫建设验收程序涉及部门较多，验收过程复杂专业性较强，验收周期长，导致尾款支付相对滞后；四是部分基层工会工作人员对文件学习不透，政策掌握不深，无法及时回复企业遇到的问题；五是职工信息化服务平台数据采集效率还不够高，与省总工会、市大数据平台等系统的数据同步及时性、准确性还有待提高。

下一步改进措施：一是合理设定并及时调整绩效目标。预算编制前与有关各方做好沟通衔接，在预算编制过程中，结合实际情况，合理确定项目的总体绩效目标，事前加强预算评审，核查项目绩效总目标、绩效指标设置是否科学合理、预算绩效目标实现进度安排(或项目实施进度计划)是否具有可操作性；二是聚焦事后管理，保障项目长久效益。困难劳模补助经费作为帮扶经费类项目，更应重视其社会效益和可持续影响，建议进一步完善信息化数据库管理，同时制定后期回访制度，了解困难劳模的所急所需，最后加强档案管理制度，确保不断提高项目综合管理水平；三是加强对困难职工帮扶政策的宣传。进一步加强对基层工会工作人员专业培训力度，为基层职工提供更专业的帮扶服务，；四是合理安排资金使用量及使用时间，按期完成支付进度；五是提升智慧工会平台数据采集录入效率，加强平台功能的推广应用，持续拓展出行、文化、消费、运动、学习等网上普惠服务项目，打造合肥工会网上普惠特色品牌；六是加强对基层工会工作人员的政策培训，提高业务工作能力。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市总工会2021年度部门决算中公开“合肥市职工技术创新成果奖励”、“合肥市工人文化宫项目”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市总工会2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度合肥市总工会机关运行经费9.79万元，比2020年度增加0.59万元，增长6.41%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市总工会政府采购支出总额1088.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出88.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合肥市总工会2021年度部门决算报表（共9张）.pdf
附件2：合肥市总工会2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）.pdf